本論は、近未来のグローバル金融市場において発生し得る多重連鎖危機（Tail Risk）について、政治学・マクロ経済学・行動金融学の複合的視点から分析を試みる理論的シミュレーションである。

本稿では、高度専門職エリートの共感性の欠落と制度的固着（昭和型成功体験への逃避）、政治権力と政商の間に形成される構造的レントシーキング、並びに市場価格の歪曲をもたらすポピュリズム的財政補てん政策が組み合わさった結果、いかにして国債暴落、急激な資金回帰（レパトリエーション）、米国債利回りのイールドスパイク、そしてAIインフラ分野における循環型ベンダー・ファイナンスの崩壊へ至るかを検証する。